7月24日易方达中证500质量成首先ETF(159606)获净申购647.73万元,位居当日股票ETF净流入排名331/1273

数据显示,月日易方元位7月24日,达中易方达中证500质量成首先ETF(159606)获净申购647.73万元,证质位居当日股票ETF净流入排名331/1273。量成最新规模4.98亿元,首先前一日规模5.04亿元,净申居当净流当日资金净流入额占前一日规模的购万比例为1.29%。

近5日,日股入排易方达中证500质量成首先ETF(159606)获净申购1397.85万元,月日易方元位位居股票ETF净流入排名第325/1273。达中近10日,证质易方达中证500质量成首先ETF(159606)获净申购1376.36万元,量成位居股票ETF净流入排名第504/1273。首先近20日,净申居当净流易方达中证500质量成首先ETF(159606)获净申购6333.21万元,购万位居股票ETF净流入排名第344/1273。

易方达中证500质量成首先ETF(159606)成立于2021年12月17日,基金全称为易方达中证500质量成首先交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证500质量成首先ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证500质量成首先ETF(159606)跟踪标的指数为500质量(930939)。

规模部分,截止7月24日,易方达中证500质量成首先ETF(159606)最新份额为3.88亿份,最新规模为4.98亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证500质量成首先ETF(159606)份额为3.01亿份,规模为3.53亿元。即该基金今年以来份额提高28.88%,规模提高41.11%。

流动性部分,截止7月24日,易方达中证500质量成首先ETF(159606)近20个交易日往往方式成交金额3.7亿元,日均成交金额1849.11万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额19.64亿元,日均成交金额1465.97万元。

易方达中证500质量成首先ETF(159606)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2021年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.20%。

最新定期报告显示,易方达基金(159606)重仓股涵盖光高效科技、鼎龙股份、睿创微纳、南大光电、扬杰科技、赤峰黄金、江丰电子、方正科技、光库科技、华天科技,持仓占例如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002281光高效科技5.00%10.06万2584.82万
300054鼎龙股份4.30%20.97万2222.19万
688002睿创微纳3.19%10.65万1647.57万
300346南大光电2.82%15.75万1459.24万
300373扬杰科技2.45%8.06万1267.27万
600988赤峰黄金2.40%47.11万1239.94万
300666江丰电子2.24%3.14万1157.40万
600601方正科技2.05%76.48万1058.48万
300620光库科技1.86%2.54万960.63万
002185华天科技1.73%39.98万891.95万

跟踪500质量(930939)的ETF涵盖易方达中证500质量成首先ETF(159606)、鹏扬中证500质量成首先ETF(560500)、500成首先(562340),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260724
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260724
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159606易方达中证500质量成首先ETF4.980.180.060.140.96易方达基金
560500鹏扬中证500质量成首先ETF3.870.040.0000-0.040.25鹏扬基金
562340500成首先0.110.01-0.010.010.03银华基金

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责任编辑:小浪快报

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